民生加银信用双利债券A(690006)
2020-09-19 20:37:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5330 | 累计净值:1.5630 | 日增长值:-0.0060 | 日增长率:-0.39% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:民生加银基金 | 成立日期:2012-04-25 |
基金概况
基金全称 | 民生加银信用双利债券型证券投资基金民生加银信用双利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 19.42亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×60+中债国债总全价指数收益率×40 | ||
投资目标 | 民生加银信用双利债券A作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 民生加银信用双利债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 信用债券指金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 民生加银信用双利债券A还可投资于一级市场*次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、持有分离交易的可转换公司债券所得权证,也可以投资于二级市场股票和权证,但权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000867 | 华宝品质生活股票 | 华宝兴业 | -1.12% | 1.1090 |
002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 富国基金 | 1.0350 | |
161835 | 银华惠丰定期开放混合 | 银华基金 | 1.0294 | |
001044 | 嘉实新消费股票 | 嘉实基金 | -1.13% | 1.4880 |
002745 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 北信瑞丰 | 1.0320 | |
000080 | 天治可转债增强债券A级 | 天治基金 | 1.1380 | |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 长城基金 | -1.55% | 2.7649 |
582201 | 东吴优信稳健债券C | 东吴基金 | -0.77% | 1.1373 |
050019 | 博时转债增强债券A类 | 博时基金 | -0.38% | 1.3310 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 东方基金 | -0.67% | 1.1085 |
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