国泰沪深300指数(020011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰沪深300指数(020011)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8306	累计净值：1.1890	日增长值：-0.0042	日增长率：-0.50%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国泰基金	成立日期：2007-11-11

基金概况

基金全称	国泰沪深300指数证券投资基金	运作方式
新规模	50.95亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国泰沪深300指数运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制国泰沪深300指数的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围	国泰沪深300指数投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。国泰沪深300指数投资于现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值5%。 国泰沪深300指数还可以投资于经中国证监会批准的允许国泰沪深300指数投资的其它金融工具，在履行适当程序后，国泰沪深300指数可以将其纳入投资范围。

基金经理

艾小军

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
121003	国投核心	国投瑞银基金	-0.87%	2.3609
040048	华安纳斯达克100指数现汇	华安基金		--
000717	融通转型三动力灵活混合	融通基金	-1.29%	1.4560
002988	平安大华鼎信定开债	平安大华	-0.02%	1.0629
519621	银河君荣混合I	银河基金	-0.65%	0.9917
003471	前海联合添鑫债券A	联合基金	0.05%	0.9689
510160	中证南方小康产业指数ETF	南方基金	-0.42%	1.4253
002418	汇添富优选回报混合C	汇添富	-0.68%	1.1600
002638	兴业天融债券	兴业基金	0.39%	1.0690
000705	易方达天天增利货币B	易方达基金	0%	--

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