工银沪深300指数(481009)
2020-09-19 21:31:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0629 | 累计净值:1.6235 | 日增长值:-0.0054 | 日增长率:-0.51% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2009-03-05 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 36.36亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围 | 工银沪深300指数资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场*次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许工银沪深300指数投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘伟琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002284 | 长盛同裕纯债债券C | 长盛基金 | 0.10% | 1.0180 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 财通基金 | -- | |
460009 | 华泰量化 | 华泰柏瑞基金 | -0.94% | 1.9990 |
502057 | 广发医疗指数分级A | 广发基金 | 0.02% | 1.1564 |
740601 | 长安货币A | 长安基金 | 0% | -- |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 华泰柏瑞 | 0.18% | 1.1071 |
610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 信达澳银基金 | 0.09% | 1.5840 |
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 北信瑞丰 | 0.46% | 0.8520 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 新华基金 | -0.24% | 1.2250 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 前海开源 | -0.01% | 1.0470 |
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