农银深证100指数(660014)
2020-09-20 10:39:42
农银深证100指数(660014)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的农银深证100指数(660014)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3644 | 累计净值:1.4444 | 日增长值:-0.0087 | 日增长率:-0.63% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2012-09-04 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.76亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 农银深证100指数采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。 | ||
投资范围 | 农银深证100指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
宋永安
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002133 | 广发鑫益混合 | 广发基金 | -1.43% | 1.0990 |
000791 | 银华双月定期理财债券 | 银华基金 | 0% | -- |
165517 | 信诚双盈分级债券 | 信诚基金 | 1.1760 | |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 南方基金 | -1.56% | 0.8934 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 华润元大 | 0.11% | 0.9401 |
000047 | 华夏双债债券A | 华夏基金 | -0.34% | 1.3950 |
000504 | 中信建投稳信一年债券C | 中信建投基金 | 1.1834 | |
000961 | 天弘沪深300指数 | 天弘基金 | -0.51% | 1.1316 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0344 |
000061 | 华夏盛世 | 华夏基金 | -0.51% | 0.7740 |
温馨提示:《农银深证100指数(660014)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门