华润元大中创100联接(001713)
2020-09-20 11:22:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9820 | 累计净值:0.9820 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.71% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华润元大 | 成立日期:2015-12-23 |
基金概况
基金全称 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.27亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以目标ETF、标的指数的成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李武群
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 平安大华 | -0.90% | 1.2060 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 民生加银基金 | 0% | -- |
070015 | 嘉实多元债券A | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6430 |
002419 | 汇添富盈安保本混合 | 汇添富 | -0.09% | 1.0910 |
510020 | 超大ETF | 博时基金 | -0.09% | 0.9921 |
004207 | 交银启通灵活配置混合A | 交银施罗德 | 0.03% | 1.0668 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 宝盈基金 | -1.31% | 1.9008 |
000402 | 工银纯债债券A | 工银瑞信基金 | 1.2310 | |
002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 华泰柏瑞 | -0.67% | 1.1843 |
004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 工银瑞信 | 0.06% | 0.9977 |
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