中融银行指数分级(168205)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中融银行指数分级(168205)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8710	累计净值：0.9430	日增长值：0.0040	日增长率：0.46%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：中融基金	成立日期：2015-06-05

基金概况

基金全称	中融中证银行指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	2.30亿（2017-06-30）	托管银行	海通证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵菲

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
512210	景顺长城中证800食品饮料	景顺长城	-1.52%	2.0946
160516	博时800证券保险指数分级	博时基金	-1.08%	0.7132
001262	大成景明灵活配置混合A	大成基金	-0.28%	1.0540
519676	银河保本	银河基金		1.6330
519746	交银丰享收益债券A	交银施罗德		2.0530
150213	国投瑞泽中证创业成长A	国投瑞银		1.1770
000143	鹏华双债加利债券	鹏华基金	-0.02%	1.3620
519208	万家年年恒祥定开债券A	万家基金		1.0171
001903	光大保德信欣鑫混合A	光大保德信		1.6450
003435	博时鑫泽混合C	博时基金		1.1380

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