诺德深证300份额(165707)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺德深证300份额(165707)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9820	累计净值：1.8010	日增长值：-0.0080	日增长率：-0.81%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：诺德基金	成立日期：2012-09-10

基金概况

基金全称	诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.24亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	深证300价格指数收益率×95+金融同业存款利率×5
投资目标	诺德深证300份额运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将诺德深证300份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资范围	诺德深证300份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

张敬燕：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000723	建信稳定添利债券C	建信基金	-0.67%	1.2940
001207	广发聚惠混合C		-0.36%	1.1050
485111	工银瑞信双利债券A	工银瑞信基金		1.7620
519706	交银深证300价值联接	交银施罗德	-0.70%	1.6990
003060	中融睿丰定期开放债券A	中融基金		1.0274
573003	诺德增强收益债券	诺德基金		1.0850
001572	嘉合磐石混合C	嘉合基金		1.1560
003240	博时安祺一年定开债券C	博时基金		0.9920
003356	招商稳祥定开灵活混合C	招商基金		1.0398
070027	嘉实周期优选股票	嘉实基金	0.10%	2.1260

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