工银500B(150056)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银500B(150056)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3624	累计净值：1.3624	日增长值：-0.0156	日增长率：-1.13%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-01-31

基金概况

基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.72亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	＋商业银行税后活期存款利率×5中证500指数收益率×95
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围	工银500B资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

何江：

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
166903	民生加银平稳增利C	民生加银基金	-0.02%	1.3706
001460	广发能源联接A	广发基金	0.08%	0.8415
002822	招商丰乐混合C	招商基金	-0.08%	1.2990
001397	建信精工制造指数增强	建信基金	-0.54%	1.1472
004090	汇添富鑫瑞债券C	汇添富	0.01%	1.0418
003306	民生加银鑫益债券A	民生加银	-0.01%	1.0921
004126	浦银安盛稳健增利债(LOF)A	浦银安盛	-0.09%	1.0550
202015	南方开元沪深300ETF联接	南方基金	-0.50%	1.5762
260202	景顺长城货币B	景顺长城基金	0%	--
260115	景顺中小盘	景顺长城基金	-0.24%	1.7840

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