国寿安保中证养老分级(168001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保中证养老分级(168001)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7900	累计净值：0.8480	日增长值：-0.0120	日增长率：-1.50%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：国寿安保	成立日期：2015-06-26

基金概况

基金全称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	1.24亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

吴坚

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
511230	海富通上证周期产业债ETF	海富通	-0.03%	1.0502
100058	富国产业债券	富国基金	-0.10%	1.3980
002250	红土创新改革红利混合	红土创新基金	-0.89%	0.9120
510090	责任ETF	建信基金	-0.32%	1.9162
003664	新沃通利纯债债券A	新沃基金	0.07%	1.0146
001355	广发聚泰混合A	广发基金		1.3240
000298	中海纯债债券A	中海基金		1.1580
161719	招商可转债分级债券（场内简称：转债分级）	招商基金	-0.33%	1.3500
002315	创金合信沪深300增强C	创金合信基金	-0.23%	1.1777
001726	汇添富新兴消费股票	汇添富	1.37%	1.1120

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