交银现金宝货币(000710)
2020-09-20 17:04:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:None | 类型:货币基金 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2014-09-12 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德现金宝货币市场基金交银现金宝货币 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 5.99亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 活期存款利率税后 | ||
投资目标 | 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 交银现金宝货币投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,交银现金宝货币可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,交银现金宝货币可投资于其他货币市场基金,此项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.18% | 1.1404 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 富国基金 | -0.12% | 1.8690 |
240003 | 华宝兴业宝康债券 | 华宝兴业基金 | -0.06% | 2.0505 |
003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 申万菱信 | 1.0740 | |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债 | 富国基金 | 1.1990 | |
166014 | 中欧货币A | 中欧基金 | 0% | -- |
003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 融通基金 | -0.54% | 1.0525 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 嘉实基金 | 1.2150 | |
004329 | 信诚永鑫混合C | 信诚基金 | -0.08% | 1.0697 |
002468 | 国投全球债券QDII-FOF现汇 | 国投瑞银 | -- |
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