金鹰添益纯债债券(003163)
2020-09-20 18:11:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0177 | 累计净值:1.0582 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2016-08-19 |
基金概况
基金全称 | 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.09亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘丽娟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 泰达宏利 | -- | |
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161231 | 国投双债丰利定开债券C | 国投瑞银 | -0.10% | 1.0730 |
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002292 | 诺安益鑫保本混合 | 诺安基金 | -0.22% | 1.0427 |
217012 | 招商领先 | 招商基金 | -1.11% | 1.6420 |
002339 | 海富通养老收益混合C | 海富通 | -0.08% | 1.5280 |
070018 | 嘉实回报混合 | 嘉实基金 | -0.50% | 1.6380 |
000628 | 大成高新技术产业股票 | 大成基金 | 0.06% | 1.6150 |
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