新沃通利纯债债券A(003664)
2020-09-20 19:17:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0146 | 累计净值:1.0146 | 日增长值:0.0007 | 日增长率:0.07% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:新沃基金 | 成立日期:2016-12-27 |
基金概况
基金全称 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.99亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、地方**债、**支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
基金经理
武亮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000426 | 大成信用增利一年债券A | 大成基金 | -0.09% | 1.2960 |
003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 国泰基金 | 1.0371 | |
001014 | 中融融安保本混合 | 中融基金 | -0.39% | 1.0246 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 交银施罗德 | 1.0510 | |
003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 建信基金 | -0.14% | 1.0808 |
002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | -0.18% | 1.1050 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
002261 | 中银宝利混合A | 中银基金 | -0.20% | 1.1370 |
001356 | 广发聚泰混合C | 广发基金 | 1.1230 | |
002219 | 南方弘利定开债券发起式C | 南方基金 | 0.10% | 1.0200 |
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