中银互利分级债券B(150156)
2020-09-20 20:00:08
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.4380 | 日增长值:0.0020 | 日增长率:0.19% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2013-09-24 |
基金概况
基金全称 | 中银互利分级债券型证券投资基金中银互利分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 15.98亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数全价 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,中银互利分级债券B力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中银互利分级债券B投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银互利分级债券B不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,中银互利分级债券B应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,中银互利分级债券B应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003793 | 泰达宏利溢利债券A | 泰达宏利 | 1.0580 | |
000657 | 银华活钱宝货币 | 银华基金 | 0% | -- |
184706 | 基金天华 | 银华基金 | 0% | -- |
002393 | 华安全球美元收益债券C | 华安基金 | -- | |
002039 | 国投瑞银新收益混合A | 国投瑞银 | -0.53% | 1.1420 |
003212 | 广发集安债券C | 广发基金 | 1.0380 | |
003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 南方基金 | 1.0270 | |
004249 | 安信中国制造混合 | 安信基金 | -0.25% | 1.2010 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 申万菱信基金 | 0% | -- |
002803 | 东方红沪港深混合 | 东证资管 | -0.69% | 1.7380 |
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