银行对账的步骤
2020-07-30 17:15:04
参考答案:
银行对账步骤为:银行对账期初录入―银行对账单录入―银行对账―余额调节表―进行核销。
(一)银行对账期初录入:出纳管理――银行对账――银行对账期初――选择科目确定――选取该银行账户的启用日期――输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”――点击“对账单期初未达账”――增加――录入对账单期初未达账――保存退出后点击“日记账期初未达账”――增加――录入日记账期初未达账――保存退出。
(二)银行对账单录入:出纳管理――银行对账――银行对账单――选择科目――增加――录入银行对账单。
(三)银行对账:分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账。
1、自动对账:出纳――银行对账――选择要进行对账银行科目、月份――确定,进入对账界面,左边为公司日记账,右边为银行对账单――对账――录入对账日期及对账条件――确定后进行自动银行对账。
2、手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。
3、取消勾对:“取消”按钮。
(四)余额调节表:出纳――银行对账――余额调节表――选中查询的科目――查看或双击该行――查看该银行账户的银行存款余额调节表――“详细”按钮显示详细情况。
(五)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳――银行对账――核销银行账。
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