什么是行业主题基金?行业主题基金其实是分开看的两个概念，即行业基金和主题基金。行业基金指主要投资于某一行业内股票的基金，比如医药行业，消费行业，或者军工、金融等等;

而主题基金，则是集中投资于某一主题相关的股票，比如国企改革、人工智能，还有现在比较火的新基建等等，主题基金并不按照一般的行业划分方法来选择投资标的，而是根据经济发展趋势，将某一类主题作为选择行业、投资的标准，从而满足投资者对投资标的的个性化需求。那么，行业主题基金有什么优势和风险?

行业主题基金有什么优势

全市场公募基金超6000只，若你已经有看中的行业方向，那么相对而言，对基金的选择来说会容易很多。

行业主题基金*大的优势就是投资集中度高，收益弹性大。若行业受益，对应的行业主题基金可能短时间内实现较高超额收益，比如今年以来医药和消费两大行业涨幅居前。

行业主题基金风险有哪些

集中度高既是优势也是风险。因为大部分资金投资于一个行业/主题板块，投资品种相对单一，而一个行业是很难长时间出众的，有些行业存在周期性，行业与行业之间也会有轮动现象等。

为此，相比宽基而言，风险也是较高的。从申万一级行业指数近3年年化波动率看，有17个行业指数年化波动率要高于同期大中盘指数。

此外，还可能发生短期时效性风险。比如受某些政策或热点影响，相关行业主题大涨，但当热度消去，支撑上涨的驱动没了，接下来也可能遭遇大跌。单纯投资一个行业的话，也可能遭遇“黑天鹅”事件。

比如2018年下半年长春长生生物狂犬病疫苗造假事件，让整个医药生物界大震，医药主题基金遭遇净值大跌，在当年7月16日至8月20日期间，63只医药主题基金(即基金名称含“医”字，仅指主动管理型基金)的区间回报率也是全线告负。

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