企业如何规避商品期货风险(如何利用期货市场规避风险)
2023-01-30 17:14:18
企业如何规避商品期货风险 企业在进行商品期货套期保值业务过程中,必须清醒意识到风险的存在,有效识别企业面临的风险以及潜在的商品期货风险因素。在这个过程中,企业应对各项风险因素进行判断、归类,确定本企业所面临的主要风险因素,并对后果作出定性或定量的估计,确定本企业的主要风险,为风险应对及企业的内部控制打好基础,为企业的套期保值业务保驾护航。
在套期保值业务中,主要商品期货风险包括内生风险和外生风险两大类。其中,内生风险主要是指由于套期保值工具的特殊性所造成的风险,主要包括基差风险、逐日结算风险和期货代理风险。外生风险则是与套期保值工具本身无关,而是因理解认知偏差造成的使用有误,主要即企业的管理与运营风险,其中包括资金管理风险及企业内部决策风险。企业在套期保值业务中,最重要的一点是应认清套期保值不是为了攫取利润,这样的投机性操作包含着巨大的难以控制的风险。目前,商品期货套期风险识别中,企业只能确认风险因素的存在,但却无法得知这一风险发生的概率、时间、影响,这些都需要采用系统评估方法进行评估。
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