我们平时所说的基金净值指的就是基金单位净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。对于投资者来说，基金净值是常用的，因为开放式基金无论申购或者赎回都是以这个价格进行的。目前来说，富国天瑞净值为0.5672。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。而封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，与开放式基金不同。

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

富国天瑞净值查询（近一个月）

净值日期单位净值累计净值日增长率 申购状态赎回状态分红送配2018-04-230.56724.4143-1.22%开放申购开放赎回2018-04-200.57424.4309-1.88%开放申购开放赎回2018-04-190.58524.45700.03%开放申购开放赎回2018-04-180.58504.45650.31%开放申购开放赎回2018-04-170.58324.4523-2.61%开放申购开放赎回2018-04-160.59884.48930.59%开放申购开放赎回2018-04-130.59534.4810-1.15%开放申购开放赎回2018-04-120.60224.49730.65%开放申购开放赎回2018-04-110.59834.48811.18%开放申购开放赎回2018-04-100.59134.47150.51%开放申购开放赎回2018-04-090.58834.46440.20%开放申购开放赎回2018-04-040.58***.4615-1.33%开放申购开放赎回2018-04-030.59504.4803-0.49%开放申购开放赎回2018-04-020.59794.4871-0.17%开放申购开放赎回2018-03-300.59894.48951.96%开放申购开放赎回2018-03-290.58744.4622-0.58%开放申购开放赎回2018-03-280.59084.4703-0.99%开放申购开放赎回2018-03-270.59674.48431.11%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0700元2018-03-260.65944.46701.27%限制大额申购开放赎回2018-03-230.65114.4473-3.38%限制大额申购开放赎回

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