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基金托管费怎么算

2020-08-10 16:55:45

如何收取基金托管费?基金托管费怎么算?基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的支出。基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费用越低。

如何收取基金托管费

基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的支出。基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。

基金托管费怎么算

基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费用越低。基金业越发达的地区,基金托管费率也越低,新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右,我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月*日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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