华夏大盘精选(000011)
华夏大盘精选(000011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华夏大盘精选(000011)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金简称 | 华夏大盘精选 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000011（前端）、000012（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2004年07月06日 | 成立日期/规模 | 2004年08月11日 / 19.280亿份 |
| 资产规模 | 35.66亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.8998亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 陈伟彦 | 成立来分红 | 每份累计4.28元（15次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 新华富时中国A200指数×80% + 新华富时中国国债指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
追求基金资产的长期增值
投资理念
精选在各行业中具有领先地位的大型上市公司,通过对其股票的投资,分享公司持续高增长所带来的盈利,实现基金资产的长期增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。
投资策略
本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。
分红政策
1、每份基金单位享有同等分配权。2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位。7、本基金默认分红方式为红利再投资,投资者在认购或申购本基金时可选择将分红方式变更为现金分红,注册登记机构将根据销售机构上传的信息将其分红方式确认为现金分红。投资者在代销机构开立交易账户时选择分红方式为现金分红的,注册登记机构将根据代销机构上传的投资者开立交易账户时选择现金分红的相关信息,确认投资者持有本基金的分红方式为现金分红,其中,投资者所认购基金单位的分红方式确认将在基金成立后统一办理、在基金开放申购赎回前完成。否则,注册登记机构将默认其持有本基金的分红方式为红利再投资。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别(前收费或后收费)只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者后一次选择的分红方式为准。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
新华富时中国A200指数×80% + 新华富时中国国债指数×20%
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
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