华夏聚利债券(000014)
华夏聚利债券(000014)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华夏聚利债券(000014)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏聚利债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000014（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2013年02月25日 | 成立日期/规模 | 2013年03月19日 / 40.759亿份 |
| 资产规模 | 1.06亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.9367亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 何家琪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） | 高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后利率+1.2% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的**债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略
1、债券类属配置策略基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、回购放大策略本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。5、信用债券投资策略根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下,本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AA-级以上(含AA-级)的投资级信用债券。6、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。7、新股申购等投资策略在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、可转债转换等方式获得的股票、要约收购类股票及其权证的投资,以增加基金收益。基金因新股申购、增发、可转债转换等原因持有的股票和权证等资产,将在其可交易之日起的6个月内卖出。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
一年期定期存款税后利率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
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