华宝生态中国混合(000612)
华宝生态中国混合(000612)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝生态中国混合(000612)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝生态中国混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000612（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2014年05月19日 | 成立日期/规模 | 2014年06月13日 / 4.448亿份 |
| 资产规模 | 5.90亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.6932亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 夏林锋 | 成立来分红 | 每份累计0.20元（1次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金采取积*的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享我国生态文明建设所带来的投资机会。(1)生态主题的界定本基金对生态主题的界定主要涵盖以下几个方面:①新能源行业与节能减排相关上市公司,该类型上市公司或从源头开发新的能源资源,或在生产中减少能源浪费和降低废气排放,在面对资源约束趋紧的背景下,努力开发新型能源资源,实现节约能源资源,顺应了我国生态文明建设的需要。主要包括从事太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等新能源的生产、传输、使用及服务等环节的相关上市公司,以及与减少能源浪费和降低废气排放相关的上市公司和帮助传统高碳排放行业完成或加快产业升级、降低单位产出能耗的相关上市公司;②环保行业相关上市公司,该类型上市公司致力于保护和改善生态环境、解决环境污染严重问题,是我国生态文明建设的重要组成部分。主要包括提供或使用环保相关设备、技术、产品和服务等项目的相关上市公司;③其他生产经营活动中对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关行业和上市公司,如生态农业、园林、食品饮料、餐饮旅游、生物制品、医疗服务、信息服务、金融服务及其他行业中生产经营活动对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关上市公司,该类型上市公司是我国生态文明建设的重要参与者。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述生态主题的识别及认定。(2)行业配置生态主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。(3)个股选择本基金将对生态主题相关上市公司分别进行系统地分析,依靠定量与定性相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。4、其他金融工具投资策略在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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