华夏债券C(001003)
华夏债券C(001003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华夏债券C(001003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华夏债券投资基金 | 基金简称 | 华夏债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001003（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2006年04月03日 / -- | |
| 资产规模 | 2.69亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.6123亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 何家琪 | 成立来分红 | 每份累计0.70元（36次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资理念
以价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。
投资策略
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积*投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
分红政策
1、每份基金单位享有同等分配权;2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;7、除非基金持有人办理了选择分红方式为取得现金的手续,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。出于业务模式的原因,投资者在部分代销机构开立交易账户时选择的分红方式可能为现金分红,但这一选择并不自动适用于本基金。如果投资者选择本基金的分红方式为取得现金,仍需按本基金规定,办理选择现金分红方式的手续。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证综合债券指数
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
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