前海开源一带一路混合A(001209)
前海开源一带一路混合A(001209)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的前海开源一带一路混合A(001209)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源一带一路混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001209（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2015年04月14日 | 成立日期/规模 | 2015年04月29日 / 16.140亿份 |
| 资产规模 | 1.87亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.3796亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 基金经理人 | 苏天杉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金力图把握“一带一路”战略带来的投资机会,通过主题精选和个股精选,分享“丝绸之路”经济带和“海上丝绸之路”建设所带来的长期投资价值。在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下五方面内容:1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。2、股票投资策略本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制前提下,确定基金在各类资产具体投资比例。根据国家“一带一路”的相关规划和布局,自上而下重点投资基建、交运、贸易、旅游、文化和金融等相关板块,自下而上精选受益于“一带一路”主题的优质公司,构建核心股票池;再通过本基金已有的个股筛选打分体系,根据模拟组合的资产额度,构建投资组合,其后根据资产额度的变化,投资组合个股数量也会相应进行调整,以期追求超额收益,分享“一带一路”的建设带来的投资价值。(1)选股策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,通过对“一带一路”主题所涉及的基建、交运、贸易、旅游等领域的上市公司进行甄选,精选其中的优质上市公司股票作为投资对象。(2)个股选择方法随着“一带一路”战略的推进,中国的相关企业将迎来新的发展机遇,本基金重点挖掘“一带一路”主题相关的优质上市公司股票作为投资标的,力求实现基金资产的长期、持续、稳定增值。具体为以下几个方面:1)“一带一路”股票池本基金通过对宏观经济、“一带一路”战略、企业成长能力、估值水平的综合研究分析和判断,以股票的基本面研究为基础、结合市场热点,核心构建“一带一路”核心股票池。2)“一带一路”股票精选方法对于进入“一带一路”股票池的股票,本基金管理人将采取自下而上的方法,运用本基金综合评价模型和打分体系,从定性与定量两个角度进行打分,终筛选出具有较强竞争力的优质上市公司股票,进行估值水平的评估。A、定性分析本基金综合评价模型定性分析部分,主要从公司核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析。本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果,对备选上市公司的各项指标进行综合判断,并以此作为本基金综合评价模型定性分析的分析结果。B、定量分析本基金将定量因素主要归结为收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上,根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行打分判断。本基金管理人将上市公司综合评价模型定性分析与定量分析综合评估,根据综合评估打分情况,选取综合评估靠前的上市公司股票进入投资组合。3)股票组合的构建与定期调整本基金管理人将以“一带一路”主题涉及的基建、交运、贸易、旅游和文化等领域为主要投资方向,以本基金综合评价模型的评价结果为基础,同时参考如下因素进行股票组合的构建:A、个股持仓量的政策限制本基金管理人将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资,杜绝违法、违规的现象。B、分散投资和风险控制本基金管理人参考数量化风险分析结果,确认主动性风险的来源,并将风险分解到各个层面,如资产类别、行业及股票,减少风险集中度,并不断地进行收益-风险优化测试。本基金管理人根据市场与上市公司基本面的变化等情况适时调整股票投资组合。3、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积*主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积*投资策略构建债券投资组合。4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
温馨提示：《前海开源一带一路混合A(001209)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。