农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合(001606)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的农银工业4.0混合(001606)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银工业4.0混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001606（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2015年07月22日 | 成立日期/规模 | 2015年08月13日 / 2.883亿份 |
| 资产规模 | 1.75亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.6853亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 颜伟鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过积*把握中国经济转型升级及工业4.0战略实施所带来的投资机会,精选工业4.0相关行业的优秀上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。2、股票投资策略(1)工业4.0主题的界定工业4.0,即以智能制造为主导的第四次工业革命,旨在通过移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用,将制造业推向智能化。本基金所称的工业4.0主题相关股票是指上市公司中属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基金采用申银万国行业分类标准。如果申银万国行业分类发生调整,行业分类方法发生变更,申银万国停止发布行业分类或基金管理人认为有更适当的行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后可对工业4.0 主题相关股票的界定方法进行调整并及时公告。因上述原因使得本基金持有的工业4.0股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。(2)个股投资策略本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。从定性方面来看,主要考察上市公司行业发展前景、行业地位、公司治理结构、创新能力等因素。通过研究行业发展的广度、深度,分析上市公司所处的竞争格局和推动上市公司持续增长的业务边界,对公司战略、管理团队、创新能力、盈利能力进行综合评估。从定量方面来看,主要考察上市公司的盈利能力(主要指标包括净资产收益率、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入)、成长能力(主要指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等)及估值水平(市盈率P/E、市净率P/B、市盈增长比率PEG、自由现金流贴现FCFF、企业价值/EBITDA等),通过财务和运营数据对上市公司进行评估,甄选出具备相对投资优势的上市公司。3、债券投资策略本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管理为主要目标,并适当择时积*操作,以提高基金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略:(1)合理研判利率水平本基金将全面研究经济增长、物价变化、就业水平、国际收支情况和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。并且通过具体分析货币供应量变动、M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求趋势的基础上,对市场利率水平的变动进行合理预测,并研判收益率曲线变化趋势。(2)灵活调整组合久期本基金将在合理预测市场利率水平的基础上,根据市场环境的变化情况调整组合的目标预期:当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。(3)优化配置投资品种本基金将根据宏观经济运行情况、货币市场及资本市场资金供求情况以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。(4)谨慎选择个券在具体个券的选择上,本基金主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态变化预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平,筛选出流动性较好、目标久期匹配、信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行安全边界特征的品种。4、权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分析,结合权证定价模型寻求合理估值水平,谨慎投资,在风险可控的基础上追求稳健收益。5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积*策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
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