银华沪港深增长股票(001703)
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基本概况
| 基金全称 | 银华沪港深增长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 银华沪港深增长股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001703（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2016年06月20日 | 成立日期/规模 | 2016年08月10日 / 2.329亿份 |
| 资产规模 | 3.63亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.6605亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周可彦、周大鹏、周书 | 成立来分红 | 每份累计0.07元（1次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过积*优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势沪港深上市公司,同时通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方**债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款)等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念。重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力的沪港深股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重: 估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、相对于NAV 的溢/ 折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。1、依法发行上市的A股股票投资策略传统行业自发性自下而上的转型动力与**部门自上而下的转型动力相结合,本基金将精选转型中具有良好的公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司。本基金在行业配置策略的基础上,在相关产业配置相应的投资标的。本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,*先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等。在定量初选的基础上,定性方面*先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资产业之契合程度与敏感性。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面良好、具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。本基金管理人将运作组合再平衡策略,调整表现好板块和表现不佳板块的权重,稳定已有收益并为未来获取更高投资收益打好基础。2、香港联合交易所上市的股票投资策略本基金将通过系统性分析,着重考察香港联合交易所上市的股票中估值具有合理性、业绩增长具备稳定性的投资标的;采用“自下而上”精选个股的策略,重点投资于流动性较好、估值合理的具备核心竞争力的上市公司。本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。3、债券投资策略在债券投资方面,本基金将通过对宏观经济、货币政策以及金融市场运行趋势等影响债市的因素进行综合分析,在优先考虑投资组合安全性、收益性与流动性的前提下,确定债券投资的类属配置、投资组合的久期及个券的选择。(1)类属配置策略:通过研究经济周期所处的阶段,结合不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性等特点,并结合各类债券间的利差水平,确定债券的类属配置。(2)久期调整策略:通过研究分析宏观经济走势、货币政策、资金面状况等因素,根据对基准利率水平走势的预期,在预期基准利率下降/上升时,适当增加/缩短投资组合的久期,通过久期的调整来提高投资组合收益率。(3)个券精选策略:通过对信用等级、期限、流动性等因素的分析,结合个券的收益率,在严控组合信用风险的前提下,选择价值被低估或预期信用质量预计将改善的个券,从而提高投资组合的收益率。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析影响资产支持证券定价的多种因素,如:市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率、风险补偿收益和市场流动性等,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金将主要遵循避险和有效管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。(1)避险:主要用于市场风险大幅增加时规避市场风险的避险操作,从而尽可能降低基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:在充分考虑股指期货风险性的前提下,利用其流动性好、交易成本低等特点,运用股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,应对诸如大额申购赎回等特殊情况下的流动性风险,提高投资组合的运作效率。
分红政策
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票, 需承担汇率风险以及境外市场风险将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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