招商中国机遇股票(001749)
招商中国机遇股票(001749)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商中国机遇股票(001749)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 基金简称 | 招商中国机遇股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001749（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2018年01月12日 | 成立日期/规模 | 2018年02月08日 / 10.982亿份 |
| 资产规模 | 8.05亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 9.4368亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李亚、王景 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 高申购费率 | 1.50%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,*先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选受益于中国发展机遇,且基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,在受益于中国经济发展和结构转型的历史机遇的上市公司中,选择基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积*投资,构建投资组合。(1)中国机遇主题的界定本基金所指的中国机遇是指未来中国经济发展和结构转型的历史机遇,基金管理人相信会有大量上市公司会受益于这一历史性机会而得到迅速的发展,这些上市公司主要但不完全集中在:1)现代服务业:受益于消费升级的信息消费、食品饮料、医药、餐饮旅游、商贸零售、纺织服装、轻工制造等;2)高端制造业:包括但不限于船舶、高铁等高端机械制造、核电、电力设备新能源等;3)万众创新下及互联网+的机会:包括但不限于高新园区、计算机、传媒、电子元器件、通信等;4)“一带一路”为标志的走出去战略:包括但不限于建筑、建材、交通运输、国防军工等;5)其他直接或间接受益于中国战略崛起的行业。(2)个股选择上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的*特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。(3)估值水平分析基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益佳匹配的组合。4、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值重要的两种因素――标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。5、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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