兴银双月理财A(001783)
兴银双月理财A(001783)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴银双月理财A(001783)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银双月理财A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001783（前端） | 基金类型 | 理财型 |
| 发行日期 | 2017年07月24日 | 成立日期/规模 | 2017年09月28日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.0036亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 洪木妹、李文程 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积*主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券;6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将采用积*管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。(一)利率预期策略影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。**对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。2、金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。本基金管理人将在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。(二)骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。(三)银行定期存款投资策略银行定期存款是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。(四)套利策略在久期控制的基础上,本基金管理人将对债券市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。(五)债券回购投资策略基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。(六)短期信用债券投资策略在运作期,基金管理人根据信用评级与剩余期限进行筛选,形成本基金的债券库;根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作期的匹配程度,挑选适当的短期债券进行配置,并持有到期。对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并选择到期回售或在回售日前卖出。(七)资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金管理人将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金管理人将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(八)其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制定符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
分红政策
基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金运作期累计收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于理财债券型基金,是证券投资基金中的较低风险品种,其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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