九泰日添金货币A(001842)
九泰日添金货币A(001842)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的九泰日添金货币A(001842)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 九泰日添金货币市场基金 | 基金简称 | 九泰日添金货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001842（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2015年12月07日 | 成立日期/规模 | 2015年12月08日 / 2.102亿份 |
| 资产规模 | 6.40亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 6.4012亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 王?晰、刘勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、资本市场资金供求关系等因素的分析,根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。5、同业存单投资策略:本基金将结合不同商业银行的资质、同业存单收益率和剩余期限进行同业存单投资,注重安全性和交易的流动性,严格恪守法律法规和基金合同的约定。6、资产支持证券投资策略:本基金将综合14 / 16运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等策略,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,把控流动性风险。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配和结转,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益,基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额;5、当日收益结转时,如投资者的未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当日的未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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