中欧养老产业混合(001955)
中欧养老产业混合(001955)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧养老产业混合(001955)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧养老产业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001955（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2016年03月28日 | 成立日期/规模 | 2016年05月13日 / 2.110亿份 |
| 资产规模 | 0.61亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.5610亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 王健、许文星 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
(一)大类资产配置策略本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。(二)股票投资策略1、养老产业的界定:本基金所界定的养老产业是指伴随我国人口老龄化及人口年龄结构转变而催生的以服务老年人群为目标的相关产业,旨在提供包括:1)满足老年人所需的家政服务;2)满足老年人所需的医疗保健服务;3)满足老年人所需的衣食住行服务;4)满足老年人所需的休闲娱乐服务。与老年人相关的家政服务:包括日常看护、疾病护理、心理开导等方向。落实到行业层面,主要包括申万一级行业中的电子、通信、医药生物。 与老年人相关的医疗保健服务:包括养生保健、监护诊断、治疗康复等方向。落实到行业层面,主要包括申万一级行业中的医药生物、机械设备、轻工制造、通信、计算机。与老年人相关的衣食住行服务:包括养老地产、日常消费、金融保险等方向。落实到行业层面,主要包括申万一级行业中的农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、交通运输、房地产、商业贸易、银行、非银金融、传媒。与老年人相关的休闲娱乐服务:包括旅游娱乐、老年大学、老年健身等方向。落实到行业层面,主要包括申万一级行业中的休闲服务、传媒、公用事业。未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对养老产业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对养老产业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。 因上述原因使得本基金持有的养老产业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。2、个股投资策略:在上述养老产业界定的基础上,本基金将以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。(1)定量分析本基金结合盈利增长指标、盈利质量指标、估值指标、现金流量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入研究,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行分析,为个股选择提供依据。(2)定性分析本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业发展战略、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性、技术专利优势、市场拓展能力、创新能力等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并终决定股票合理的价格区间。根据上述定量和定性分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个维度对股票进行评估。(三)债券投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积*的投资策略,构建债券投资组合。1、久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。2、期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。3、类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。4、个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。(四)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。(五)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。(六)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。(七)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。(八)权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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