新沃通盈灵活配置混合(002564)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的新沃通盈灵活配置混合(002564)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	新沃通盈灵活配置混合
基金代码	002564（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2016年08月31日	成立日期/规模	2016年09月22日 / 2.018亿份
资产规模	0.12亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.1374亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	新沃基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	俞?	成立来分红	每份累计0.35元（1次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金以风险管理为前提,通过把握中国稳增长与促转型的发展现状,灵活运用多种投资策略,挖掘各大类资产配置机会,力求高于业绩比较基准的长期资产增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上,通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略,以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略,再通过定性分析和定量分析互相结合的选股方法,辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略,在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。1、资产配置策略应用基钦(Kitchin)、朱格拉(Juglar)、库茨涅兹(Kuznets)、康德拉基耶夫(Kondratieff)等不同时间跨度的经济周期理论,用全球化的视角分析中国稳增长与促转型期间的特征,通过自上而下的宏观-中观-微观的定性与定量研究,结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比,参照美林投资时钟模型,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产的长期稳健增值。2、基本面投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”与“自下而上“相结合的配置方法,通过对国内外宏观经济走势、我国经济发展*特的经济运行状态、产业结构调整、技术发展创新、行业生命周期等长期影响因素进行分析,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,选择因为盘活存量或引导增量而出现中长期景气上行阶段的行业作为重点行业作为配置主线。 (2)个股投资策略 在中国稳增长与促转型的发展现状下,传统与新兴行业都有机会。本基金主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部筛选合适的个股投资标的。 1)价值投资策略 价值投资策略是本基金的重点投资策略之一,目的是通过寻找价值被低估的价值型股票进行投资,或谋求稳定增长的股息贡献,或谋求重新转型的景气上行。 2)成长投资策略 寻找改革转型下表现为突出的成长型上市公司也是本基金的重点投资策略,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将重点配置具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,获取超额收益。 3)趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 (3)定性与定量相结合 1)定性的方法主要是由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的发展战略、投资价值、市场地位、核心竞争力、技术优势、业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定终的投资目标。 2)定量的方法主要通过对个股的财务数据、估值数据、市场数据等进行分析,包括且不仅限于增长率、利润率、盈利质量、运营能力、负债水平;相对估值/绝对估值;A 股市场交易数据;互联网搜索量、关注度等多个大数据,综合筛选出优质的股票。 基金管理人将根据法律法规和监管机构的要求,制定优先股投资的具体策略,稳妥有序的开展优先股投资。 3、事件驱动投资策略 (1)新股发行申购事件驱动 新股发行市场供求关系的不平衡,加上新股发行有利于投资人的各项规定,使得新股 IPO 投资仍然可视为较低风险的投资。新股投资时,本基金将沿用个股精选策略的基本面研究方法,并根据当时市场整体估值水平、新股供求状况和市场资金面情况,合理估算新股价格、中签率、申购收益率,制定市场不同阶段的新股投资策略。风险控制方面,*先对新股定价时,还应当考虑新股上市公司个性化的差异特征,例如特殊的股本结构、超常的增长率、大股东背景等,以便更准确地进行新股定价,降低新股破发风险;其次,还应注意新股打新收益与资金机会成本的比较,同时做好资金安排,降低操作风险。新发行可转换债券的投资,同样适用于本策略。 (2)金融产品折价事件 比如可转换债券转股折价,意味着在转股期内,当可转换债券的转换平价与其标的股票二级市场价格产生折价事件时,两者间就会产生投资机会,合理评估投资收益与风险后,可以适当规模参与。(3)产业资本投资事件 增发事件:定向增发锁定期内或公开增发说明刊出后至增发完成前时段内,上市公司二级市场价格低于增发价格的,且公司基本面和行业环境没有发生本质变化,同时符合个股精选策略的选股标准的,本基金在适当风险评估后,在增发价以下适时参与投资配置。 股权激励、员工持股等事件:股权激励计划、员工持股计划是上市公司激励与管理的优选工具,一方面可以重点关注实施了股权激励或者员工持股计划的上市公司,另一方面当期末业绩增长考核达标但二级市场价格低于股权激烈的行权价格,或者二级市场股价低于员工持股的成本时,本基金将在严谨基本面研究基础上,多方考察公司与管理层信誉,适时参与质地优秀公司的投资机会。 大股东等产业资本增持、回购等事件:以大股东等为代表的产业资本增持或者回购本公司股票,意味着对公司基本面为熟悉的产业资本不仅认可上市公司价值,而且也从一定程度上认同现在股价存在对上市公司的低估。本基金将在严谨基本面研究基础上,适时参与质地优秀公司的投资。 (4)市场行为事件 本基金还将运用市场行为事件进行策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件明朗化前提前布局。这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、指数成分股调整等。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、固定收益投资策略 (1)债券配置 除了货币市场工具以外,本基金可投资于国债、金融债、企业债、公司债、央票、可转换债券、中期票据、资产支持证券、可转换债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。 (2)可转换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的投资机会。 (3)资产支持证券的投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积*策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、风险管理 本基金的目标是追求长期而稳健的回报,风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节监测、控制和管理风险。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

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