南方现金增利货币F(002829)
南方现金增利货币F(002829)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方现金增利货币F(002829)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 南方现金增利基金 | 基金简称 | 南方现金增利货币F |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002829（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2016年09月21日 / -- | |
| 资产规模 | 0.35亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.3547亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 夏晨曦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
投资理念
本基金在秉承南方基金管理公司一贯的投资理念的基础上,按照以下理念进行投资:收益稳定:收益与风险的配比原则是在控制风险的基础上,追求稳定收益。研究为本:短期金融市场基金投资要取得良好的收益,必须坚持对宏观经济、资金面进行深入的研究,才能有利于捕捉合理的投资时机,通过投资收益率高的相关短期金融工具,获取较高的收益率。积*投资:我们认为中国证券市场是一个非完全有效市场,积*投资的思想同样适合于短期金融市场基金这样的低风险品种。通过积*投资,动态资产配置,选择合理的投资时机,可以获得超过市场平均水平的收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余年限小于397天的国债、金融债、企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票)、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、现金以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略
本基金可投资的大类资产主要为短期金融市场工具,包括但不限于剩余年限小于397天的国债、金融债、企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票)、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、现金以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。这些金融工具的投资期限较短,因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策**会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
分红政策
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
业绩比较基准
同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。
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