财通财通宝货币B(002958)
财通财通宝货币B(002958)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的财通财通宝货币B(002958)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 财通财通宝货币市场基金 | 基金简称 | 财通财通宝货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002958（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2016年07月18日 | 成立日期/规模 | 2016年07月27日 / 78.407亿份 |
| 资产规模 | 75.26亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 75.2618亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 财通基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 罗晓倩、林洪钧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等**宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、利率策略 基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总回报。 3、个券选择策略 在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积*主动的投资策略,投资于资产支持证券。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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