浙商大数据智选消费混合(002967)
浙商大数据智选消费混合(002967)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浙商大数据智选消费混合(002967)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商大数据智选消费混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002967（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期/规模 | 2017年01月11日 / 4.887亿份 |
| 资产规模 | 1.50亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.5059亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 查晓磊 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取较好的收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的佳匹配。1、资产配置策略本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。2、股票投资策略本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台和大数据智选模型,通过对大数据(包括但不限于支付、电商、论坛、新闻、舆情、市场等数据)的分析研究,分析各行业现状、边际变化和发展前景,选择消费类重点行业,并结合所选择行业中重点公司的管理水平、盈利能力等因素优选个股。(1)消费主题的定义本基金重点投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业。消费行业具体包括:一是医药生物、食品饮料、纺织服装、商业、农业等稳定消费行业和必需消费行业;二是汽车、餐饮、旅游、家用电器等可选消费行业;三是以信息消费为主的新型消费行业;四是伴随人口老龄化而催生的养老消费行业;五是开始通过各种渠道转型涉足消费领域的传统非消费公司。本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及新动态,对大消费行业的范围进行动态调整。(2)个股选择*先,综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标,采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是:1)大数据行业因子指标:重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、市场类等大数据;2)行业财务因子指标:重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等指标;3)行业估值因子指标:重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与企业价值之比等。其次,根据上述计算的行业景气度进行排名,选取景气度正向变化幅度居前的行业进行配置,构建股票初选库。后,在上述初选库的基础上,综合考虑初选库中每只股票的估值、财务、情绪等指标,利用多因子模型计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分高的若干只个股构建投资组合。3、固定收益类资产投资策略(1)久期策略本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。(2)期限结构配置策略本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。(3)类属配置策略类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。(4)个券选择策略本基金在个券选择上将安全性因素放在*位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。4、中小企业私募债投资策略与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
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