兴业14天理财B(003431)
兴业14天理财B(003431)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴业14天理财B(003431)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 兴业14天理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业14天理财B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003431（前端） | 基金类型 | 理财型 |
| 发行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期/规模 | 2016年10月24日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 103.09亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 103.0921亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 中国民生银行 |
| 基金经理人 | 伍方方 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款基准利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
本基金将采用积*管理型的投资策略,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积*的债券投资组合管理。 1、利率策略 *先通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势,进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判,从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度的综合分析,确定投资组合的久期配置,制定出具体的投资策略。 2、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪发债主体的经营状况、财务指标、偿债能力等情况,对其信用风险进行全面有效的评估,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。 3、债券回购投资策略 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 4、个券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。 5、现金流管理策略 根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
分红政策
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;若投资者在运作期期末累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 8、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
业绩比较基准
七天通知存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金,高于货币市场基金。
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