国都聚鑫定期开放混合(003856)
国都聚鑫定期开放混合(003856)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国都聚鑫定期开放混合(003856)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国都聚鑫定期开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003856（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2016年12月08日 | 成立日期/规模 | 2016年12月21日 / 3.972亿份 |
| 资产规模 | 4.18亿元（截止至：2018年12月07日） | 份额规模 | 3.9708亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国都证券 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 张崴、杨鹏飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 高申购费率 | 1.20%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略。 本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 2、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积*管理增值策略,追求资本金保值的同时,持续性地以绝对正回报的方式实现增值。以久期策略和杠杆策略作为债券投资的基本策略,将债券组合久期与封闭期相匹配,在资金相对充裕的情况下,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,获取超额稳定收益。同时,基金将辅以积*地增值策略,包括并不限于收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略等,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 可转债投资策略:可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留参与股票升值的收益潜力。 3、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 本基金将对业绩增长平稳、股息率持续较高、现金流充裕的股票进重点筛选和行配置,在控制风险的前提下力求获取绝对收益。 4、股指期货投资策略 本基金的股指期货投资以对冲系统性风险为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,优化资产配置,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险,达到套期保值的目标。 5、国债期货投资策略 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估―套期保值比例计算―保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。同时,结合套利策略和投机策略等多种交易策略,优化资产配置,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑其的流动性,谨慎投资。 8、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
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