永赢瑞益债券(004238)
永赢瑞益债券(004238)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的永赢瑞益债券(004238)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 永赢瑞益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢瑞益债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004238（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2017年02月09日 | 成立日期/规模 | 2017年03月02日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 104.05亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 97.7812亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 乔嘉麒、牟琼屿 | 成立来分红 | 每份累计0.07元（3次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 高申购费率 | 0.80%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券总全价指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过积*主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、债券回购、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积*把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性等因素,综合运用久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略,力求实现基金资产的增值保值。1、久期策略本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。2、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。3、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买相对较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中国债券总全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
温馨提示：《永赢瑞益债券(004238)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。