华泰紫金天天金交易型货币B(004749)
华泰紫金天天金交易型货币B(004749)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华泰紫金天天金交易型货币B(004749)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 | 基金简称 | 华泰紫金天天金交易型货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004749（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2017年07月25日 | 成立日期/规模 | 2017年08月11日 / 152.306亿份 |
| 资产规模 | 10.91亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 10.9138亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海) | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 陈利 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.09%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下, 追求高于比较基准的稳定收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将资产配置和精选个券相结合, 在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。本基金对固定收益类证券的投资, 综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。 自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。1、利率预期策略利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测, 并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。 本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。2、债券选择策略对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。 根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单只债券的久期进行选择。 其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下降时增值较大。3、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。 产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;4、本基金A类基金份额采用“ 每日分配、利随本清” 的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户, 投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计未付收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计未付收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的累计未付收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计未付收益与投资人结清;5、本基金B类基金份额采用“ 每日分配、每日支付” 的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;投资人赎回部分B类基金份额时,不支付对应的未结转份额,且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益;但投资人赎回全部场外基金份额时,则对应收益将立即结清;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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