富荣富乾债券A(004792)
富荣富乾债券A(004792)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富荣富乾债券A(004792)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富荣富乾债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富荣富乾债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004792（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期/规模 | 2018年02月07日 / 2.020亿份 |
| 资产规模 | 30.90亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 30.3282亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 富荣基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 吕晓蓉、陈茜 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（1次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、国债期货、地方**债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证,不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
1、资产配置策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评估体系,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积*的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。2、固定收益类证券投资策略(1)债券投资策略对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行*立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。**,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避信用风险偏高以及信用资质存在超预期下沉风险的个券,甄选信用风险低、信用利差对信用风险补偿较好或信用资质存在优化可能的个券,纳入债券池。第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的经营稳定性、财务稳定性、外部支持三个核心要素。第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。(2)杠杆投资策略本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证投资策略本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。6、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低减仓或调仓过程中的冲击成本等。7、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
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