广发货币C(005092)
广发货币C(005092)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发货币C(005092)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 广发货币市场基金 | 基金简称 | 广发货币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005092（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2017年08月16日 / -- | |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.0025亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 温秀娟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资理念
深入研究、稳健投资深入研究:作为主动投资管理的基金,深入的研究是取得良好投资业绩的基础。货币市场基金业绩主要受短期利率变动影响,而短期利率又受各种宏观经济变量和其他基本因素的影响。对这些基金因素的深入研究是本基金进行投资决策的基础。稳健投资:本基金稳健投资,强调控制风险、在维持基金资产流动性和案例性的基础上,追求稳定收益。
投资范围
1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略
1、决策依据以《基金法》《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为高准则。2、投资管理的方法和标准稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言,强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险,要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标具体而言,投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本期多级期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。具体策略如下:(1)利率预测(2)期限配置策略(3)品种配置策略(4)挖掘套利投资机会3、投资禁止(1)股票;(2)可转换债券;(3)剩余期限超过三百九十七天的债券;(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
分红政策
1、本基金每日将A类、B类和C类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。本基金每月中旬集中支付收益,结转为相应的基金份额;基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。3、本基金的分红方式限于红利再投资。如A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。4、在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类份额基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。5、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。6、T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。7、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。8、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款利率
风险收益特征
1、高安全性:本金损失的风险小,收益的波动性小;2、高流动性:基金投资组合本身剩余期限短,流动性高;投资人在基金交易时无需支付费用,变现成本低;3、稳定的收益:力争获取稳定的超过同期银行定期利率(税后)的收益率。
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