安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A(005271)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的安信恒利增强债券A(005271)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信恒利增强债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005271（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2018年08月13日 | 成立日期/规模 | 2018年09月26日 / 2.420亿份 |
| 资产规模 | 1.15亿元（截止至：2018年10月19日） | 份额规模 | 1.1528亿份（截止至：2018年09月26日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 杨凯玮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、股票投资策略(1)通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,采用量化模型构建本组合的现货组合。(2)量化策略量化策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 基于模型结果,管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。1)超额收益模型该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。2)风险模型该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动控制风险以及跟踪误差使之控制在目标范围内。3)成本模型该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本组合的交易成本,能有效控制本资产管理计划的换手率。2、债券投资策略通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化, 对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,在确保资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组合。(1)收益率曲线策略计划将结合对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。(2)相对价值策略通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断,获取不合理的市场定价所带来的投资机会。(3)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。(4)回购策略本基金将适时运用回购交易套利策略,在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率。(5)信用债投资策略本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法,通过对信用产品基本面的研究,形成对该信用产品信用级别综合评定,并通过调整组合内信用产品在信用等级和剩余期限方面的分布,获取超额收益。3、衍生品投资策略本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。 其中国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。(1)权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。 另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。(2)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和资产管理计划合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。 本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
分红政策
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式, 如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
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