国泰江源优势精选混合(005730)
国泰江源优势精选混合(005730)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰江源优势精选混合(005730)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰江源优势精选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005730（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2018年03月12日 | 成立日期/规模 | 2018年03月19日 / 21.206亿份 |
| 资产规模 | 14.66亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 18.7311亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 申坤 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 高申购费率 | 1.50%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方**债券、**支持机构债券、**支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金采用积*主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以自下而上的方式精选优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。(1)定量分析本基金采用营业收入增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率等增长率指标,结合经营活动现金流、自由现金流等现金流指标来分析公司的成长能力、成长的健康性和可持续性。同时,本基金将采用多种估值方法评估公司的估值水平,包括市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等,精选估值合理,业绩增长能够超预期,产生超额收益的优势企业。(2)定性分析本基金将通过分析未来经济发展趋势、公司所在行业的增长性、公司在行业中的地位、公司的核心竞争力、公司治理结构等,结合定量分析结果,精选处于行业的领先地位、核心竞争力强、公司治理结构稳定完善的优势企业进行投资,以控制投资风险,分享优势企业的业绩增长收益。(3)实地调研对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,必要时投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研,对上述结论进行核实,以考察企业优势的真实性、稳健性和可持续性。(4)投资组合建立和调整本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备*特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优势个股建立投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将根据经济结构发展变化,行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变化,调整组合中个股和行业的配置。3、债券投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积*的债券投资管理。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。6、非公开发行股票投资策略本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小,理性做出投资决策。7、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积*操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。8、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
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