安信永瑞定开债券(006040)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的安信永瑞定开债券(006040)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	基金简称	安信永瑞定开债券
基金代码	006040（前端）	基金类型	定开债券
发行日期	2018年05月28日	成立日期/规模	2018年06月01日 / 5.100亿份
资产规模	10.41亿元（截止至：2018年12月07日）	份额规模	10.0135亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	安信基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	肖芳芳、王涛	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	0.60%（前端）
高申购费率	0.80%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、封闭期投资策略(1)债券类属配置策略本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的优权重。(2)久期投资策略本基金在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积*调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。(3)信用选择策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。(4)个券挖掘策略本基金在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上,强调公司价值挖掘的重要性,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。(5)杠杆投资策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。(6)资产支持证券投资策略本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置。同时注意流动性风险,尽量做到期限匹配,严格控制资产支持证券的总量规模。2、开放期投资策略在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积*防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值波动。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

业绩比较基准

中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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