富国中债国开行债C(006410)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国中债国开行债C(006410)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金	基金简称	富国中债国开行债C
基金代码	006410（前端）	基金类型	债券指数
发行日期	2018年09月19日	成立日期/规模	2018年09月27日 / 2.251亿份
资产规模	0.00亿元（截止至：2018年10月26日）	份额规模	0.0002亿份（截止至：2018年09月27日）
基金管理人	富国基金	基金托管人	光大银行
基金经理人	武磊	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.20%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.10%（每年）	高认购费率	0.00%（前端）
高申购费率	0.00%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。3、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。4、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

分红政策

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

温馨提示：《富国中债国开行债C(006410)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。