国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合(020010)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰金牛创新成长混合(020010)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金牛创新成长混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020010（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2007年04月26日 | 成立日期/规模 | 2007年05月18日 / 88.848亿份 |
| 资产规模 | 14.89亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 13.9212亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 程洲 | 成立来分红 | 每份累计1.04元（7次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
投资理念
价格终将反映价值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 2、股票资产投资策略 本基金的股票资产投资将在国家发展规划所指引的产业领域内,采取自下而上的选股方法。利用 "成长因子"筛选出成长型上市公司股票池;在此基础上利用公司自主开发的"创新型上市公司评价体系",对符合创新特征的上市公司进行深入的分析和比较,筛选出通过创新能够在未来带来高速成长的上市公司,形成创新成长型上市公司股票池;后通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。 3、债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积*的债券投资管理。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。
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