博时价值增长混合(050001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的博时价值增长混合(050001)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	博时价值增长证券投资基金	基金简称	博时价值增长混合
基金代码	050001（前端）、051001（后端）	基金类型	混合型
发行日期	2002年09月02日	成立日期/规模	2002年10月09日 / 30.488亿份
资产规模	32.81亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	49.8937亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	博时基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	金晟哲	成立来分红	每份累计2.50元（7次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.18%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

投资理念

暂无数据

投资范围

仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。其中投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%.

投资策略

本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。1、 资产配置层面根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内,本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后,本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。2、股票组合层面本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数,使用行业/风格结构来构建股票组合,并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例;为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差,本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。3、股票选择层面本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围,依据划分高质量、价值型和成长型的标准,通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定终选择。在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,根据利率预测模型构造佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。

分红政策

1、每一基金单位享有同等分配权;2、基金收益分配比例按有关规定制定;3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式;4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

业绩比较基准

70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

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