富国天利增长债券(100018)
富国天利增长债券(100018)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国天利增长债券(100018)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金简称 | 富国天利增长债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100018（前端）、100019（后端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2003年10月20日 | 成立日期/规模 | 2003年12月02日 / 22.947亿份 |
| 资产规模 | 43.53亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 34.5039亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 黄纪亮 | 成立来分红 | 每份累计1.21元（43次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资理念
积*应对中国债券市场的发展与变化,把握市场制度变迁中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增长。1、把握制度变迁中的投资机会2、系统化的研究是投资的基础
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股*发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。
投资策略
本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积*调整。1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;2、信用风险管理方面管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。3、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。4、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险特性构建和调整组合,提高投资收益。5、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属。主动性投资策略的制定与贯彻的过程,也是管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。对风险定价失效机会的把握充分体现了主动性投资策略的特点。在系统化的风险控制体系下,通过对管理指标的设定与监控,管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金将年度净收益100%分配给持有人;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;3、基金收益分配每年至少一次,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。成立不满3个月,收益不分配;年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7、每一基金单位享有同等分配权。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。
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