易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达恒生国企ETF联接A
基金代码	110031（前端）	基金类型	QDII-指数
发行日期	2012年07月18日	成立日期/规模	2012年08月21日 / 32.218亿份
资产规模	14.04亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	11.5817亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	易方达基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	张胜记、成曦、余海燕	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%（前端）
高申购费率	1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	恒生中国企业指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资策略

本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则:1、每一基金份额享有同等分配权。2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。5、人民币基金份额现金分红为人民币,美元基金份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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