华夏中小板ETF(159902)
华夏中小板ETF(159902)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华夏中小板ETF(159902)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 中小企业板交易型开放式指数基金 | 基金简称 | 华夏中小板ETF |
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基金代码 | 159902(主代码) | 基金类型 | ETF-场内 |
发行日期 | 2006年05月22日 | 成立日期/规模 | 2006年06月08日 / 39.660亿份 |
资产规模 | 21.37亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 7.6648亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 徐猛 | 成立来分红 | 每份累计0.12元(2次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | 1.00%(前端) |
高申购费率 | 1.50%(前端) | 高赎回费率 | 0.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中小企业板价格指数 | 跟踪标的 | 中小板指数(价格) |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资理念
中国经济和资本市场尤其是中小企业将长期快速增长,指数化投资可以在有效分散中小企业较高的非系统风险的基础上,以低的成本和较低的风险获得其平均水平的回报。标的指数具有良好的代表性、流动性与成长性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差小化,可以满足投资者多种投资需求。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
分红政策
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。4.本基金收益分配采取现金方式。5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中小企业板价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。
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