广发纳斯达克100ETF(159941)
广发纳斯达克100ETF(159941)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发纳斯达克100ETF(159941)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发纳斯达克100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159941（主代码） | 基金类型 | QDII-ETF |
| 发行日期 | 2015年05月20日 | 成立日期/规模 | 2015年06月10日 / 2.631亿份 |
| 资产规模 | 0.33亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1905亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李耀柱、刘杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.80% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率 | 跟踪标的 | 纳斯达克100指数 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略
1、权益类投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。2、固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。3、衍生品投资策略为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
分红政策
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》第十四部分第四节;2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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