鹏华普天债券A(160602)
鹏华普天债券A(160602)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华普天债券A(160602)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 普天债券证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华普天债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160602（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2003年05月24日 | 成立日期/规模 | 2003年07月12日 / 7.976亿份 |
| 资产规模 | 7.59亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 6.1330亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 刘涛 | 成立来分红 | 每份累计0.67元（17次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.18%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.80%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
债券管理的超额收益来源于对风险因素的有效管理。而债券管理的风险因素依其对超额收益的贡献大小分析依次为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,并将投资策略的实施固化到投资流程的相应步骤,为投资策略的贯彻执行提供制度保证。
投资范围
本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
投资策略
(1)本系列基金为债券型基金。为保证明确的投资风格,本系列基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,债券投资比例为80%~95%,股票投资比例不高于20%。(2)债券投资方法:鉴于久期风险为债券投资所面临的大风险,本系列基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%。①确定债券投资组合的目标久期利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,我们不对其作*注式的投资。为控制风险,我们采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。②确定期限结构配置各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据我们对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:a.子弹组合:即使组合的现金流集中在投资期到期日附近; b.杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两*分布;c.梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。③确定类属配置债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现,系根据国债、金融债、**保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。④个券选择由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线,再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线,然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类,后得出本系列基金的投资组合。(3)股票投资方法:参与新股配售和增发。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金旗下各基金的收益分配各自*立进行;2、每份基金单位享有同等分配权;3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配;7、本系列基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
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